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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 540.00 | 12 403.00 | 12 137.00 | 24 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 2 459.00 | 2 531.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 699.00 | 50 356.00 | 230 343.00 | 280 699.00 |
BT Marchandises | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 008.00 | | 242 008.00 | 242 008.00 |
BZ Autres créances | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CF Disponibilités | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 361.00 | | 474 361.00 | 474 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 059.00 | 50 356.00 | 704 704.00 | 755 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CU Autres participations | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 774.00 | 35 494.00 | 87 280.00 | 122 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 1 692.00 | | 2 946.00 |
DH Report à nouveau | 23 829.00 | -18 540.00 | | 23 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 167.00 | 43 623.00 | | 49 167.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 117 497.00 | 66 775.00 | | 117 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 600.00 | 60 000.00 | | 60 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 109.00 | 77 906.00 | | 57 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 232.00 | 30 242.00 | | 142 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 917.00 | 259 838.00 | | 310 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 833.00 | 6 931.00 | | 12 833.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 28.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 207.00 | 434 946.00 | | 587 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 704.00 | 501 721.00 | | 704 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 270.00 | 377 902.00 | | 551 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 324.00 | | 172 375.00 | 108 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 676.00 | | 44 098.00 | 78 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 128 277.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 570.00 | 24 786.00 | | 25 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 606.00 | 18 888.00 | | 16 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 4 908.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 990.00 | | 1 469.00 |