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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 970.00 | 23 157.00 | 7 813.00 | 30 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 175.00 | 2 542.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 8 748.00 | 23 325.00 | 32 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 811.00 | 116 690.00 | 205 120.00 | 321 811.00 |
BT Marchandises | 189 165.00 | | 189 165.00 | 189 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 854.00 | | 302 854.00 | 302 854.00 |
BZ Autres créances | 349 178.00 | | 349 178.00 | 349 178.00 |
CF Disponibilités | 319 552.00 | | 319 552.00 | 319 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 389.00 | | 1 161 389.00 | 1 161 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 200.00 | 116 690.00 | 1 366 509.00 | 1 483 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
CU Autres participations | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 774.00 | 84 611.00 | 38 163.00 | 122 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 263.00 | 71 942.00 | | 111 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 323.00 | 39 321.00 | | 46 323.00 |
DK Provisions réglementées | 16 615.00 | 9 085.00 | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 218 201.00 | 164 348.00 | | 218 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 600.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 499.00 | 104 050.00 | | 376 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 192.00 | 244 152.00 | | 168 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 397.00 | 410 748.00 | | 291 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 996.00 | 29 563.00 | | 239 996.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | 1 017.00 | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 309.00 | 850 130.00 | | 1 148 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 509.00 | 1 014 478.00 | | 1 366 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 662.00 | 850 130.00 | | 1 104 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 909.00 | | 17 902.00 | 303 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | 5 280.00 | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | | 12 622.00 | 22 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 132.00 | 35 559.00 | | 81 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 056.00 | 24 555.00 | | 60 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 5 844.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 5 160.00 | | 3 763.00 |