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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 746.00 | 9 586.00 | 29 160.00 | 38 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 368.00 | 9 586.00 | 1 591 782.00 | 1 601 368.00 |
BT Marchandises | 250 793.00 | | 250 793.00 | 250 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 466.00 | | 383 466.00 | 383 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 834.00 | 9 586.00 | 1 975 248.00 | 1 984 834.00 |
CU Autres participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DH Report à nouveau | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
DL TOTAL (I) | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 520.00 | | | 1 344 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 383.00 | | | 1 771 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 248.00 | | | 1 975 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 591.00 | | | 600 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 601 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 999.00 | 115 207.00 | 483 351.00 | 1 285 999.00 |
VI Groupe et associés | 198 566.00 | 198 566.00 | | 198 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 664.00 | 40 989.00 | 15 675.00 | 56 664.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 383.00 | 600 591.00 | 483 351.00 | 1 771 383.00 |