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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 3 915.00 | 6 908.00 | 10 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 000.00 | 8 619.00 | 98 381.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 318.00 | 48 721.00 | 442 597.00 | 491 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | 1 749.00 | 17 958.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 796.00 | 63 005.00 | 2 114 791.00 | 2 177 796.00 |
BT Marchandises | 296 531.00 | | 296 531.00 | 296 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BZ Autres créances | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 667.00 | | 555 667.00 | 555 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 463.00 | 63 005.00 | 2 670 458.00 | 2 733 463.00 |
CU Autres participations | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
DL TOTAL (I) | 419 638.00 | | | 419 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 043.00 | | | 1 675 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 334.00 | | | 244 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 820.00 | | | 2 250 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 458.00 | | | 2 670 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 103.00 | | | 757 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 630.00 | | 534 577.00 | 1 619 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | 10 824.00 | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | | 519 572.00 | 55 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 472.00 | | 4 182.00 | 19 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 804.00 | 43 452.00 | | 17 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | 39 537.00 | | 17 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 1 334.00 | 1 749.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 1 334.00 | 1 749.00 | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VB T. V. A. | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 043.00 | 181 326.00 | 697 873.00 | 1 675 043.00 |
VI Groupe et associés | 212 164.00 | 212 164.00 | | 212 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 552.00 | | | 591 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 577.00 | 193 870.00 | 19 707.00 | 213 577.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 820.00 | 757 103.00 | 697 873.00 | 2 250 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |