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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 8 019.00 | 2 805.00 | 10 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 806.00 | 51 419.00 | 55 387.00 | 106 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 799.00 | 185 791.00 | 325 008.00 | 510 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 734.00 | 2 616.00 | 30 118.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 260.00 | 247 845.00 | 2 466 415.00 | 2 714 260.00 |
BT Marchandises | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 998.00 | | 211 998.00 | 211 998.00 |
CF Disponibilités | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 696.00 | | 703 696.00 | 703 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 956.00 | 247 845.00 | 3 170 111.00 | 3 417 956.00 |
CU Autres participations | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 137.00 | | | 352 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
DL TOTAL (I) | 535 919.00 | | | 535 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 126.00 | | | 1 990 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 628.00 | | | 316 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
EA Autres dettes | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 192.00 | | | 2 634 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 111.00 | | | 3 170 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 432.00 | | | 867 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 147.00 | 98 362.00 | 8 280.00 | 155 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 1 080.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 208.00 | 97 282.00 | 8 280.00 | 148 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 628.00 | 316 628.00 | | 316 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 204.00 | 327 204.00 | | 327 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
UX Autres créances clients | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990 360.00 | 223 600.00 | 981 315.00 | 1 990 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 244.00 | 92 510.00 | 32 734.00 | 125 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 192.00 | 867 432.00 | 981 315.00 | 2 634 192.00 |