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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 6 939.00 | 3 885.00 | 10 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 806.00 | 30 019.00 | 76 787.00 | 106 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 531.00 | 117 143.00 | 390 389.00 | 507 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 734.00 | 2 576.00 | 30 158.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 592.00 | 156 676.00 | 2 551 916.00 | 2 708 592.00 |
BT Marchandises | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
CF Disponibilités | 489 550.00 | | 489 550.00 | 489 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 027.00 | | 1 161 027.00 | 1 161 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 619.00 | 156 676.00 | 3 712 942.00 | 3 869 619.00 |
CU Autres participations | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 462 137.00 | | | 462 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 942.00 | | | 2 496 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 856.00 | | | 310 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
EA Autres dettes | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 806.00 | | | 3 250 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 942.00 | | | 3 712 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 680.00 | | | 1 360 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 193.00 | | 523 604.00 | 2 152 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 824.00 | | 499 000.00 | 1 555 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 716.00 | | 18 227.00 | 572 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 654.00 | | 6 377.00 | 23 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 164.00 | 92 937.00 | | 61 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 3 023.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 89 913.00 | | 57 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 856.00 | 310 856.00 | | 310 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 828.00 | 433 828.00 | | 433 828.00 |
UX Autres créances clients | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 122.00 | 615 996.00 | 879 985.00 | 2 506 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 538.00 | 123 804.00 | 32 734.00 | 156 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 806.00 | 1 360 680.00 | 879 985.00 | 3 250 806.00 |