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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 427.00 | 126 284.00 | 50 144.00 | 176 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 945.00 | 40 653.00 | 24 292.00 | 64 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 162.00 | 182 237.00 | 82 925.00 | 265 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BN En cours de production de biens | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 774.00 | 239.00 | 68 536.00 | 68 774.00 |
BZ Autres créances | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 587.00 | 239.00 | 319 348.00 | 319 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 748.00 | 182 476.00 | 402 273.00 | 584 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 316.00 | 67 577.00 | | 80 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 977.00 | 10 758.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 180 870.00 | 108 335.00 | | 180 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 329.00 | 79 956.00 | | 85 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424.00 | 3 301.00 | | 8 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 17 555.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | 32 041.00 | | 43 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 317.00 | 80 275.00 | | 57 317.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | 3 626.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 403.00 | 216 755.00 | | 221 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 273.00 | 325 089.00 | | 402 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 117.00 | 170 829.00 | | 163 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 066.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 329.00 | 26 992.00 | 58 286.00 | 85 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 403.00 | 143 117.00 | 58 286.00 | 201 403.00 |