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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 40.00 | 895.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 970.00 | 16 699.00 | 271.00 | 16 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 898.00 | 186 672.00 | 175 225.00 | 361 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 411.00 | 84 266.00 | 50 145.00 | 134 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 321.00 | 287 677.00 | 236 643.00 | 524 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BN En cours de production de biens | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 011.00 | | 346 011.00 | 346 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 478.00 | | 619 478.00 | 619 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 798.00 | 287 677.00 | 856 121.00 | 1 143 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 392.00 | 209 221.00 | | 258 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | 52 892.00 | | 28 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 377 727.00 | 295 112.00 | | 377 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 318.00 | 87 556.00 | | 162 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 572.00 | 20 793.00 | | 17 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 070.00 | 105 015.00 | | 139 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 48 839.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 022.00 | 110 355.00 | | 91 022.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | 8 893.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 394.00 | 381 451.00 | | 478 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 121.00 | 676 563.00 | | 856 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 996.00 | 318 802.00 | | 352 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 118.00 | 40 618.00 | 3 058.00 | 250 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 143.00 | 596.00 | | 16 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 975.00 | 40 021.00 | 3 058.00 | 233 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 609.00 | 166 609.00 | | 166 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 609.00 | 166 609.00 | | 166 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 324.00 | 339 324.00 | | 339 324.00 |