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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 970.00 | 16 142.00 | 827.00 | 16 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 317.00 | 166 404.00 | 29 912.00 | 196 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 401.00 | 67 570.00 | 64 831.00 | 132 401.00 |
AX Avances et acomptes | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 849.00 | 250 117.00 | 142 731.00 | 392 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BN En cours de production de biens | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 315.00 | | 171 315.00 | 171 315.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 831.00 | | 533 831.00 | 533 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 681.00 | 250 117.00 | 676 563.00 | 926 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 220.00 | 178 977.00 | | 209 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 891.00 | 33 813.00 | | 52 891.00 |
DL TOTAL (I) | 295 112.00 | 245 790.00 | | 295 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 555.00 | 50 948.00 | | 87 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | 13 949.00 | | 20 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 015.00 | 58 790.00 | | 105 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 40 119.00 | | 48 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 354.00 | 72 178.00 | | 110 354.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | 12 520.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 450.00 | 248 505.00 | | 381 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 563.00 | 494 296.00 | | 676 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 802.00 | 219 993.00 | | 318 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 424.00 | 27 719.00 | 1 026.00 | 223 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | 557.00 | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 838.00 | 27 163.00 | 1 026.00 | 207 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 556.00 | 24 908.00 | 49 510.00 | 87 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 435.00 | 213 787.00 | 49 510.00 | 276 435.00 |