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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 530.00 | 140 790.00 | 41 741.00 | 182 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 223.00 | 43 018.00 | 41 205.00 | 84 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 047.00 | 199 108.00 | 90 940.00 | 290 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BN En cours de production de biens | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
BZ Autres créances | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 219.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 285.00 | | 390 285.00 | 390 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 332.00 | 199 108.00 | 481 224.00 | 680 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 393.00 | 61 577.00 | | 138 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | 80 316.00 | | 43 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195.00 | 5 977.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 216 373.00 | 180 870.00 | | 216 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 716.00 | 85 329.00 | | 76 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545.00 | 8 424.00 | | 10 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | 43 659.00 | | 73 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 549.00 | 57 317.00 | | 71 549.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 6 674.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 852.00 | 221 403.00 | | 264 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 224.00 | 402 273.00 | | 481 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 932.00 | 163 117.00 | | 213 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 237.00 | 29 948.00 | 13 078.00 | 182 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 937.00 | 29 948.00 | 13 078.00 | 166 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 716.00 | 25 796.00 | 50 920.00 | 76 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 852.00 | 189 932.00 | 50 920.00 | 240 852.00 |