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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 7 901.00 | 7 006.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 907.00 | 7 901.00 | 9 006.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
CF Disponibilités | 295 126.00 | | 295 126.00 | 295 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 125.00 | | 578 125.00 | 578 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 032.00 | 7 901.00 | 587 130.00 | 595 032.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
DL TOTAL (I) | 318 179.00 | | | 318 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 130.00 | | | 587 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962.00 | | 1 945.00 | 14 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | | 1 945.00 | 12 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 4 342.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 4 342.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UX Autres créances clients | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 951.00 | 268 951.00 | | 268 951.00 |