| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 128.00 | 17 846.00 | 3 283.00 | 21 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 341.00 | 17 846.00 | 5 495.00 | 23 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 904.00 | | 662 904.00 | 662 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 245.00 | 17 846.00 | 668 399.00 | 686 245.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 515.00 | | | 261 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 440 219.00 | | | 440 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 399.00 | | | 668 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 663.00 | | 678.00 | 22 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | | 678.00 | 20 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 2 473.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 2 473.00 | | 15 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 565.00 | 153 352.00 | 212.00 | 153 565.00 |
VW T.V.A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |