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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 359.00 | 19 030.00 | 2 329.00 | 21 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 572.00 | 19 030.00 | 4 541.00 | 23 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 962.00 | 504.00 | 135 458.00 | 135 962.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
CF Disponibilités | 193 961.00 | | 193 961.00 | 193 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 849.00 | 504.00 | 664 345.00 | 664 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 420.00 | 19 534.00 | 668 886.00 | 688 420.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 219.00 | | | 260 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
DL TOTAL (I) | 436 842.00 | | | 436 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 886.00 | | | 668 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 341.00 | | 1 323.00 | 23 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 23 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 21 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | | 1 323.00 | 21 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 846.00 | 2 277.00 | 1 092.00 | 17 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | 2 277.00 | 1 092.00 | 17 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212.00 | | | 212.00 |
VW T.V.A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |