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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 629.00 | 13 253.00 | 5 376.00 | 18 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 629.00 | 13 253.00 | 7 376.00 | 20 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
CF Disponibilités | 264 126.00 | | 264 126.00 | 264 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 328.00 | | 662 328.00 | 662 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 956.00 | 13 253.00 | 669 704.00 | 682 956.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
DL TOTAL (I) | 419 186.00 | | | 419 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 704.00 | | | 669 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 907.00 | | 3 722.00 | 16 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 3 722.00 | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901.00 | 5 351.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 5 351.00 | | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
UX Autres créances clients | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 902.00 | 138 902.00 | | 138 902.00 |
VW T.V.A. | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |