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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 656 454.00 | | 656 454.00 | 656 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 853.00 | | 656 853.00 | 656 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 853.00 | | 1 856 853.00 | 1 856 853.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
DL TOTAL (I) | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 845.00 | | | 895 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 098.00 | | | 845 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 942.00 | | | 1 740 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 853.00 | | | 1 856 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 942.00 | | | 1 740 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 098.00 | 845 098.00 | | 845 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 844.00 | 139 971.00 | 755 873.00 | 895 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 942.00 | 985 069.00 | 755 873.00 | 1 740 942.00 |