| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 350.00 | 6 437.00 | 101 913.00 | 108 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 760.00 | | 1 199 760.00 | 1 199 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 578 493.00 | | 578 493.00 | 578 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 892.00 | | 902 892.00 | 902 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 652.00 | | 2 102 652.00 | 2 102 652.00 |
CU Autres participations | 1 199 760.00 | | 1 199 760.00 | 1 199 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 259.00 | 109 911.00 | | 146 259.00 |
DL TOTAL (I) | 262 170.00 | 115 911.00 | | 262 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 873.00 | 895 845.00 | | 755 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 020.00 | 845 098.00 | | 1 027 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 482.00 | 1 740 942.00 | | 1 840 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 652.00 | 1 856 853.00 | | 2 102 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 482.00 | 1 740 942.00 | | 1 840 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 020.00 | | | 1 027 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 240.00 | 150 000.00 | | 420 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 981.00 | 40 089.00 | | 273 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 259.00 | 109 911.00 | | 146 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 199 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 199 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 873.00 | 755 873.00 | | 755 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 020.00 | 1 027 020.00 | | 1 027 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 399.00 | 324 399.00 | | 324 399.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 482.00 | 1 840 482.00 | | 1 840 482.00 |