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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 350.00 | 49 777.00 | 58 573.00 | 108 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 973.00 | 49 777.00 | 1 306 196.00 | 1 355 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 330.00 | | 572 330.00 | 572 330.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 662 658.00 | | 662 658.00 | 662 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 851.00 | | 1 235 851.00 | 1 235 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 824.00 | 49 777.00 | 2 542 047.00 | 2 591 824.00 |
CU Autres participations | 1 244 760.00 | | 1 244 760.00 | 1 244 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 612 529.00 | 436 297.00 | | 612 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 916.00 | 176 232.00 | | 198 916.00 |
DL TOTAL (I) | 818 045.00 | 619 129.00 | | 818 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 103.00 | 530.00 | | 3 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103.00 | 530.00 | | 3 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 322.00 | 480 201.00 | | 328 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 599.00 | 352 040.00 | | 1 106 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 15 483.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 823.00 | 191 318.00 | | 266 823.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | 10 422.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 899.00 | 1 049 463.00 | | 1 720 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 047.00 | 1 669 122.00 | | 2 542 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 678.00 | 721 141.00 | | 1 537 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 078.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 599.00 | | | 1 106 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 248.00 | | 1 080 248.00 | 1 080 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 248.00 | | 1 080 248.00 | 1 080 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 11 585.00 | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 314.00 | 993 510.00 | | 1 240 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 399.00 | 817 278.00 | | 1 041 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 916.00 | 176 232.00 | | 198 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 610.00 | | 45 363.00 | 1 310 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 260.00 | | 45 363.00 | 1 202 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 107.00 | 21 670.00 | | 28 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 21 670.00 | | 28 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | 2 573.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 2 573.00 | | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 572 330.00 | 572 330.00 | | 572 330.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 322.00 | 145 101.00 | 183 221.00 | 328 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 599.00 | 1 106 599.00 | | 1 106 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 055.00 | 573 193.00 | 2 863.00 | 576 055.00 |
VW T.V.A. | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 899.00 | 1 537 678.00 | 183 221.00 | 1 720 899.00 |