| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 350.00 | 28 107.00 | 80 243.00 | 108 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 610.00 | 28 107.00 | 1 282 503.00 | 1 310 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 707.00 | | 361 707.00 | 361 707.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 619.00 | | 386 619.00 | 386 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 229.00 | 28 107.00 | 1 669 122.00 | 1 697 229.00 |
CU Autres participations | 1 202 260.00 | | 1 202 260.00 | 1 202 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 436 297.00 | 255 570.00 | | 436 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 232.00 | 180 727.00 | | 176 232.00 |
DL TOTAL (I) | 619 129.00 | 442 897.00 | | 619 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 530.00 | | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530.00 | | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 201.00 | 614 636.00 | | 480 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 040.00 | 923 141.00 | | 352 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 4 215.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 318.00 | 187 125.00 | | 191 318.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 463.00 | 1 729 117.00 | | 1 049 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 122.00 | 2 172 015.00 | | 1 669 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72.00 | 1 256 995.00 | | 72.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 040.00 | | | 352 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 423.00 | | 833 423.00 | 833 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 423.00 | | 833 423.00 | 833 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 2 363.00 | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 510.00 | 861 298.00 | | 993 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 278.00 | 680 571.00 | | 817 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 232.00 | 180 727.00 | | 176 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 110.00 | | 2 500.00 | 1 308 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 760.00 | | 2 500.00 | 1 199 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437.00 | 21 670.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | 21 670.00 | | 6 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 361 707.00 | 361 707.00 | | 361 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 123.00 | 143 801.00 | 328 322.00 | 472 123.00 |
VI Groupe et associés | 352 040.00 | 352 040.00 | | 352 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 619.00 | 386 619.00 | | 386 619.00 |
VW T.V.A. | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 463.00 | 721 141.00 | 328 322.00 | 1 049 463.00 |