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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 747.00 | 2 714.00 | 7 033.00 | 9 747.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 481.00 | 6 904.00 | 16 577.00 | 23 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 649.00 | 42 237.00 | 87 412.00 | 129 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 684.00 | 70 119.00 | 238 565.00 | 308 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 760.00 | 121 975.00 | 464 786.00 | 586 760.00 |
BP En cours de production de services | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
BT Marchandises | 2 035 732.00 | 310 177.00 | 1 725 555.00 | 2 035 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 478.00 | 4 409.00 | 1 533 068.00 | 1 537 478.00 |
BZ Autres créances | 654 154.00 | | 654 154.00 | 654 154.00 |
CF Disponibilités | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 248.00 | 314 586.00 | 4 227 662.00 | 4 542 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 009.00 | 436 561.00 | 4 692 448.00 | 5 129 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 418.00 | | | -81 418.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 619.00 | | | 1 278 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 901.00 | | | 648 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 439.00 | | | 247 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 862.00 | | | 1 852 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 609.00 | | | 386 609.00 |
EA Autres dettes | 259 434.00 | | | 259 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 865.00 | | | 4 673 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 448.00 | | | 4 692 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 357 746.00 | 159 593.00 | 8 517 339.00 | 8 357 746.00 |
FD Production vendue biens | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FG Production vendue services | 1 393 890.00 | | 1 393 890.00 | 1 393 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 628.00 | 159 593.00 | 9 913 221.00 | 9 753 628.00 |
FM Production stockée | | | 84 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 067 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 586.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 501.00 | | | -57 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434 023.00 | | | 10 434 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 515 441.00 | | | 10 515 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 418.00 | | | -81 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 588 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 586 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 461 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 368.00 | 393.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 654.00 | 393.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 310 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 586.00 | 344 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 901.00 | 648 901.00 | | 648 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 862.00 | 1 852 862.00 | | 1 852 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 434.00 | 259 434.00 | | 259 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 359.00 | 1 527 359.00 | | 1 527 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 078.00 | 772 078.00 | | 772 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 541.00 | 90 200.00 | 377 652.00 | 506 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VP Divers | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 581.00 | 557 581.00 | | 557 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 953.00 | 2 235 754.00 | 15 199.00 | 2 250 953.00 |
VW T.V.A. | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 426.00 | 4 010 084.00 | 377 652.00 | 4 426 426.00 |