| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 481.00 | 19 882.00 | 3 600.00 | 23 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 235.00 | 104 528.00 | 29 707.00 | 134 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 857.00 | 206 313.00 | 142 543.00 | 348 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 439.00 | 331 830.00 | 291 609.00 | 623 439.00 |
BP En cours de production de services | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
BT Marchandises | 2 506 247.00 | 527 959.00 | 1 978 288.00 | 2 506 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 413.00 | 1 948.00 | 841 465.00 | 843 413.00 |
BZ Autres créances | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
CF Disponibilités | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 157.00 | 529 907.00 | 3 224 250.00 | 3 754 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 596.00 | 861 737.00 | 3 515 859.00 | 4 377 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 711.00 | -81 418.00 | | -141 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 314.00 | -60 293.00 | | 220 314.00 |
DL TOTAL (I) | 178 603.00 | -41 711.00 | | 178 603.00 |
DP Provisions pour risques | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 875.00 | 1 305 904.00 | | 1 261 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 226.00 | 632 668.00 | | 354 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 769.00 | 352 509.00 | | 44 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 907.00 | 1 487 944.00 | | 1 185 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 783.00 | 445 793.00 | | 453 783.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 2 905.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 767.00 | 4 227 722.00 | | 3 326 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 859.00 | 4 186 011.00 | | 3 515 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 491.00 | 858 402.00 | | 892 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 289 404.00 | 6 180.00 | 12 295 584.00 | 12 289 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FG Production vendue services | 1 207 804.00 | 10 396.00 | 1 218 200.00 | 1 207 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 499 173.00 | 16 576.00 | 13 515 749.00 | 13 499 173.00 |
FM Production stockée | | | 10 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 117 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 135 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 489.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 553.00 | 9 767.00 | | 10 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 553.00 | 25 925.00 | | 10 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 787.00 | 10 840.00 | | 9 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787.00 | 61 149.00 | | 9 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -35 224.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | -11 147.00 | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 505.00 | 12 969 692.00 | | 14 129 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 191.00 | 13 029 985.00 | | 13 909 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 314.00 | -60 293.00 | | 220 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 410.00 | | 56 850.00 | 587 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 821.00 | 623 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 821.00 | 506 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 103.00 | | 56 290.00 | 471 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | 560.00 | 15 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 347.00 | 101 518.00 | 11 035.00 | 241 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 239.00 | 101 518.00 | 11 035.00 | 240 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 489.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 502 170.00 | 527 959.00 | 502 170.00 | 502 170.00 |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | 1 388.00 | 1 686.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 417.00 | 529 347.00 | 503 856.00 | 504 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 417.00 | 539 836.00 | 503 856.00 | 504 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 836.00 | 503 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 226.00 | 354 226.00 | | 354 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 907.00 | 1 185 907.00 | | 1 185 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 839 951.00 | 839 951.00 | | 839 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 491.00 | 892 491.00 | | 892 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 384.00 | 97 177.00 | 272 207.00 | 369 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 832.00 | 1 058 073.00 | 15 759.00 | 1 073 832.00 |
VW T.V.A. | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 998.00 | 3 009 790.00 | 272 207.00 | 3 281 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |