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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 481.00 | 13 808.00 | 9 673.00 | 23 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 732.00 | 78 724.00 | 55 007.00 | 133 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 890.00 | 147 706.00 | 166 184.00 | 313 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 410.00 | 241 347.00 | 346 063.00 | 587 410.00 |
BP En cours de production de services | 90 782.00 | | 90 782.00 | 90 782.00 |
BT Marchandises | 3 133 186.00 | 502 170.00 | 2 631 016.00 | 3 133 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 804.00 | 2 247.00 | 702 557.00 | 704 804.00 |
BZ Autres créances | 326 093.00 | | 326 093.00 | 326 093.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 365.00 | 504 417.00 | 3 839 949.00 | 4 344 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 775.00 | 745 763.00 | 4 186 011.00 | 4 931 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 418.00 | | | -81 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 293.00 | -81 418.00 | | -60 293.00 |
DL TOTAL (I) | -41 711.00 | 18 582.00 | | -41 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 904.00 | 1 278 619.00 | | 1 305 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 668.00 | 648 901.00 | | 632 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 509.00 | 247 439.00 | | 352 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 944.00 | 1 852 862.00 | | 1 487 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 793.00 | 386 609.00 | | 445 793.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 259 434.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 722.00 | 4 673 865.00 | | 4 227 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 011.00 | 4 692 448.00 | | 4 186 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 402.00 | 772 078.00 | | 858 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 899 935.00 | 76 869.00 | 10 976 804.00 | 10 899 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FG Production vendue services | 1 469 351.00 | 2 052.00 | 1 471 403.00 | 1 469 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 621.00 | 78 921.00 | 12 449 542.00 | 12 370 621.00 |
FM Production stockée | | | 6 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 797 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 390.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 955 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 767.00 | 2 667.00 | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 925.00 | 2 667.00 | | 25 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | 1 823.00 | | 10 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 149.00 | 1 823.00 | | 61 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 224.00 | 844.00 | | -35 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 147.00 | -57 501.00 | | -11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 969 692.00 | 10 434 023.00 | | 12 969 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 985.00 | 10 515 441.00 | | 13 029 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 293.00 | -81 418.00 | | -60 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 760.00 | | 34 593.00 | 586 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 944.00 | 587 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 639.00 | 101 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | 471 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 814.00 | | 34 593.00 | 461 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 975.00 | 142 477.00 | 23 104.00 | 121 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 7 034.00 | 8 639.00 | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 261.00 | 135 443.00 | 14 465.00 | 119 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 177.00 | 502 170.00 | 310 177.00 | 310 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | 220.00 | 2 383.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 586.00 | 502 390.00 | 312 560.00 | 314 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 586.00 | 502 390.00 | 312 560.00 | 314 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 668.00 | 632 668.00 | | 632 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 944.00 | 1 487 944.00 | | 1 487 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 261.00 | 175 261.00 | | 175 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 700 085.00 | 700 085.00 | | 700 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 402.00 | 858 402.00 | | 858 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 342.00 | 96 648.00 | 347 718.00 | 447 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 625.00 | 246 625.00 | | 246 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 442.00 | 1 051 243.00 | 15 199.00 | 1 066 442.00 |
VW T.V.A. | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 054.00 | 3 524 360.00 | 347 718.00 | 3 875 054.00 |