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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 29 550.00 | 24 231.00 | 5 319.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 999.00 | 126 709.00 | 9 290.00 | 135 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 996.00 | 277 064.00 | 161 932.00 | 438 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 412.00 | 429 113.00 | 292 300.00 | 721 412.00 |
BP En cours de production de services | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
BT Marchandises | 2 156 141.00 | 532 568.00 | 1 623 573.00 | 2 156 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 833.00 | 3 980.00 | 1 348 853.00 | 1 352 833.00 |
BZ Autres créances | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CF Disponibilités | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 441.00 | 536 548.00 | 3 308 893.00 | 3 845 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 853.00 | 965 660.00 | 3 601 193.00 | 4 566 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DH Report à nouveau | | -141 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 334.00 | 220 314.00 | | 124 334.00 |
DL TOTAL (I) | 302 937.00 | 178 603.00 | | 302 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 758.00 | 1 261 875.00 | | 899 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 226.00 | 354 226.00 | | 304 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 681.00 | 1 185 907.00 | | 1 482 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 199.00 | 453 783.00 | | 403 199.00 |
EA Autres dettes | 182 751.00 | 3 060.00 | | 182 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 641.00 | 23 147.00 | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 256.00 | 3 326 767.00 | | 3 298 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 193.00 | 3 515 859.00 | | 3 601 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 715.00 | 892 491.00 | | 526 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 960 194.00 | 102 000.00 | 12 062 194.00 | 11 960 194.00 |
FD Production vendue biens | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 1 251 256.00 | 5 537.00 | 1 256 793.00 | 1 251 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 211 826.00 | 107 537.00 | 13 319 363.00 | 13 211 826.00 |
FM Production stockée | | | -43 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 907 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 021 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 654 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 722.00 | 10 553.00 | | 5 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 10 553.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 9 787.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 153.00 | 9 787.00 | | 88 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 941.00 | 766.00 | | -81 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 601.00 | 8 582.00 | | 44 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 919 673.00 | 14 129 505.00 | | 13 919 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 339.00 | 13 909 191.00 | | 13 795 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 334.00 | 220 314.00 | | 124 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 439.00 | | 110 223.00 | 623 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 721 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 604 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 577.00 | | 110 223.00 | 506 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 830.00 | 109 028.00 | 11 746.00 | 331 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 722.00 | 109 028.00 | 11 746.00 | 330 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 959.00 | 532 568.00 | 527 959.00 | 527 959.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 3 493.00 | 1 461.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 907.00 | 536 061.00 | 529 420.00 | 529 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 396.00 | 536 061.00 | 539 909.00 | 540 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 061.00 | 539 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 226.00 | 304 226.00 | | 304 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 681.00 | 1 482 681.00 | | 1 482 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 792.00 | 1 347 792.00 | | 1 347 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 715.00 | 526 715.00 | | 526 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 166.00 | 120 486.00 | 252 680.00 | 373 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 145.00 | 142 145.00 | | 142 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 043.00 | 1 516 284.00 | 15 759.00 | 1 532 043.00 |
VW T.V.A. | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 379.00 | 3 045 699.00 | 252 680.00 | 3 298 379.00 |