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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 1 409.00 | 6 334.00 | 7 743.00 |
AN Terrains | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AP Constructions | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 958.00 | 94 256.00 | 73 702.00 | 167 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 985.00 | 105 199.00 | 123 787.00 | 228 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 870.00 | 273 048.00 | 203 823.00 | 476 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 950.00 | 53 489.00 | 1 552 461.00 | 1 605 950.00 |
BZ Autres créances | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
CF Disponibilités | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 304.00 | 53 489.00 | 2 106 816.00 | 2 160 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 175.00 | 326 536.00 | 2 310 638.00 | 2 637 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 682 391.00 | 679 802.00 | | 682 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 444.00 | 157 588.00 | | 208 444.00 |
DL TOTAL (I) | 955 822.00 | 902 377.00 | | 955 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 690.00 | 111 814.00 | | 138 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 887.00 | 7 068.00 | | 51 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 505.00 | 627 534.00 | | 820 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 734.00 | 337 309.00 | | 343 734.00 |
EA Autres dettes | | 20 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 816.00 | 1 123 451.00 | | 1 354 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 638.00 | 2 037 928.00 | | 2 310 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 71.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 158.00 | | 119 430.00 | 377 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 718.00 | 476 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 208.00 | 469 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 648.00 | | 111 687.00 | 376 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 367.00 | 62 660.00 | 18 980.00 | 229 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 367.00 | 61 252.00 | 18 980.00 | 229 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
6T Sur comptes clients | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 589.00 | | 12 100.00 | 65 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 505.00 | 820 505.00 | | 820 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 950.00 | 1 541 978.00 | 63 972.00 | 1 605 950.00 |
VB T. V. A. | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
VC Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 619.00 | 39 966.00 | 98 653.00 | 138 619.00 |
VI Groupe et associés | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VP Divers | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 984.00 | 1 736 012.00 | 63 972.00 | 1 799 984.00 |
VW T.V.A. | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 816.00 | 1 256 163.00 | 98 653.00 | 1 354 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |