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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 9 357.00 | 3 354.00 | 12 711.00 |
AN Terrains | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AP Constructions | 104 561.00 | 68 251.00 | 36 310.00 | 104 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 565.00 | 163 565.00 | 265 000.00 | 428 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 578.00 | 261 317.00 | 96 262.00 | 357 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 552.00 | 519 626.00 | 400 926.00 | 920 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 308.00 | | 1 614 308.00 | 1 614 308.00 |
BZ Autres créances | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
CF Disponibilités | 1 158 414.00 | | 1 158 414.00 | 1 158 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 741.00 | | 2 951 741.00 | 2 951 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 293.00 | 519 626.00 | 3 352 667.00 | 3 872 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 502 857.00 | 591 145.00 | | 502 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 340.00 | 361 712.00 | | 619 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 184.00 | 1 017 844.00 | | 1 187 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 355.00 | 128 002.00 | | 759 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 592.00 | 106 078.00 | | 134 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 492.00 | 983 935.00 | | 888 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 072.00 | 581 691.00 | | 378 072.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 483.00 | 1 866 339.00 | | 2 165 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 667.00 | 2 884 183.00 | | 3 352 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 069.00 | | 350 401.00 | 572 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 920 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 907 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | 2 290.00 | 10 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 648.00 | | 348 111.00 | 561 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 039.00 | 118 505.00 | 1 918.00 | 403 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 1 361.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 043.00 | 117 144.00 | 1 918.00 | 395 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 492.00 | 888 492.00 | | 888 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 308.00 | 1 614 308.00 | | 1 614 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 354.00 | 522 095.00 | 235 629.00 | 759 354.00 |
VI Groupe et associés | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 500.00 | | | 710 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 972.00 | 1 681 972.00 | | 1 681 972.00 |
VW T.V.A. | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 483.00 | 1 928 224.00 | 235 629.00 | 2 165 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |