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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AN Terrains | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AP Constructions | 104 560.00 | 78 153.00 | 26 407.00 | 104 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 253.00 | 386 019.00 | 300 233.00 | 686 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 891.00 | 336 474.00 | 206 416.00 | 542 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 953.00 | 830 495.00 | 536 457.00 | 1 366 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 606.00 | | 1 671 606.00 | 1 671 606.00 |
BZ Autres créances | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
CF Disponibilités | 1 093 638.00 | | 1 093 638.00 | 1 093 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 511.00 | | 3 012 511.00 | 3 012 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 465.00 | 830 495.00 | 3 548 969.00 | 4 379 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 546 790.00 | 522 197.00 | | 546 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 172.00 | 324 593.00 | | 361 172.00 |
DL TOTAL (I) | 972 950.00 | 911 777.00 | | 972 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 750.00 | 1 059 590.00 | | 880 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 366.00 | 1 072 824.00 | | 1 219 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 127.00 | 464 834.00 | | 400 127.00 |
EA Autres dettes | 25 775.00 | 34 851.00 | | 25 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 019.00 | 2 632 100.00 | | 2 576 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 969.00 | 3 543 877.00 | | 3 548 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 629.00 | | 145 747.00 | 1 282 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 423.00 | 1 366 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 423.00 | 1 350 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 918.00 | | 145 347.00 | 1 266 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 400.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 000.00 | 210 788.00 | 61 292.00 | 681 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 1 122.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 411.00 | 209 665.00 | 61 292.00 | 669 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 366.00 | 1 219 366.00 | | 1 219 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 606.00 | 1 671 606.00 | | 1 671 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 750.00 | 284 452.00 | 596 298.00 | 880 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 115.00 | | | 392 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 900.00 | 1 785 500.00 | 3 400.00 | 1 788 900.00 |
VW T.V.A. | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 019.00 | 1 979 721.00 | 596 298.00 | 2 576 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |