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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 11 588.00 | 1 122.00 | 12 711.00 |
AN Terrains | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AP Constructions | 104 560.00 | 73 201.00 | 31 358.00 | 104 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 833.00 | 268 940.00 | 410 892.00 | 679 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 386.00 | 310 131.00 | 155 254.00 | 465 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 629.00 | 681 000.00 | 601 629.00 | 1 282 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BN En cours de production de biens | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 138.00 | | 1 597 138.00 | 1 597 138.00 |
BZ Autres créances | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CF Disponibilités | 999 309.00 | | 999 309.00 | 999 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 247.00 | | 2 942 247.00 | 2 942 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 877.00 | 681 000.00 | 3 543 877.00 | 4 224 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 522 197.00 | 502 857.00 | | 522 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 593.00 | 619 340.00 | | 324 593.00 |
DL TOTAL (I) | 911 777.00 | 1 187 183.00 | | 911 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 590.00 | 759 355.00 | | 1 059 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 824.00 | 888 491.00 | | 1 072 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 834.00 | 378 072.00 | | 464 834.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | 4 971.00 | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 100.00 | 2 165 482.00 | | 2 632 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 877.00 | 3 352 666.00 | | 3 543 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 552.00 | | 377 180.00 | 920 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 102.00 | 1 282 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 102.00 | 1 266 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 841.00 | | 374 180.00 | 907 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 626.00 | 175 987.00 | 14 613.00 | 519 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 2 231.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 269.00 | 173 756.00 | 14 613.00 | 510 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 824.00 | 1 072 824.00 | | 1 072 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 138.00 | 1 597 138.00 | | 1 597 138.00 |
VB T. V. A. | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VC Groupe et associés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 590.00 | 347 154.00 | 712 436.00 | 1 059 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 875.00 | | | 642 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 638.00 | | | 342 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 621.00 | 1 775 621.00 | 3 000.00 | 1 778 621.00 |
VW T.V.A. | 188 333.00 | 188 333.00 | | 188 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 100.00 | 1 919 664.00 | 712 436.00 | 2 632 100.00 |