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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 69 805.00 | 63 831.00 | 5 974.00 | 69 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 083.00 | 155 505.00 | 25 578.00 | 181 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 744.00 | 23 016.00 | 11 728.00 | 34 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 191.00 | 242 352.00 | 58 839.00 | 301 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 920.00 | 1 600.00 | 169 320.00 | 170 920.00 |
BZ Autres créances | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CF Disponibilités | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 635.00 | 1 600.00 | 296 035.00 | 297 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 826.00 | 243 952.00 | 354 874.00 | 598 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 947.00 | 12 434.00 | | 29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 49 160.00 | 31 647.00 | | 49 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 898.00 | 70 599.00 | | 40 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334.00 | 13 041.00 | | 18 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 440.00 | 196 397.00 | | 204 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | 36 179.00 | | 39 461.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 5 166.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 714.00 | 321 382.00 | | 305 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 874.00 | 353 029.00 | | 354 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 286.00 | | 3 573.00 | 298 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 301 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 285 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 728.00 | | 3 573.00 | 282 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 090.00 | 16 931.00 | 669.00 | 226 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 090.00 | 16 931.00 | 669.00 | 226 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 232.00 | 169 232.00 | | 169 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 898.00 | 30 494.00 | 10 404.00 | 40 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 714.00 | 295 310.00 | 10 404.00 | 305 714.00 |