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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 69 805.00 | 68 916.00 | 890.00 | 69 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 110.00 | 193 450.00 | 84 660.00 | 278 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 213.00 | 38 646.00 | 19 567.00 | 58 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 886.00 | 301 011.00 | 118 875.00 | 419 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 796.00 | | 224 796.00 | 224 796.00 |
BZ Autres créances | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CF Disponibilités | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 490.00 | | 467 490.00 | 467 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 376.00 | 301 011.00 | 586 365.00 | 887 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 121 817.00 | 25 028.00 | | 121 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 238.00 | 131 790.00 | | 64 238.00 |
DL TOTAL (I) | 204 441.00 | 175 203.00 | | 204 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 430.00 | 71 748.00 | | 51 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492.00 | 18 505.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 576.00 | 170 099.00 | | 250 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 213.00 | 91 052.00 | | 60 213.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 2 018.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 924.00 | 353 421.00 | | 381 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 365.00 | 528 624.00 | | 586 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 019.00 | 302 015.00 | | 351 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 546.00 | | 23 140.00 | 398 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 419 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 987.00 | | 23 140.00 | 382 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 445.00 | 26 566.00 | | 274 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 445.00 | 26 566.00 | | 274 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 576.00 | 250 576.00 | | 250 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 796.00 | 224 796.00 | | 224 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 430.00 | 20 525.00 | 30 905.00 | 51 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 901.00 | 350 501.00 | 400.00 | 350 901.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 924.00 | 351 019.00 | 30 905.00 | 381 924.00 |