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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 69 805.00 | 68 460.00 | 1 345.00 | 69 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 970.00 | 175 439.00 | 79 530.00 | 254 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 213.00 | 30 545.00 | 27 667.00 | 58 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 546.00 | 274 445.00 | 124 101.00 | 398 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 796.00 | | 224 796.00 | 224 796.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 523.00 | | 404 523.00 | 404 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 069.00 | 274 445.00 | 528 624.00 | 803 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 25 028.00 | 828.00 | | 25 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 790.00 | 59 199.00 | | 131 790.00 |
DL TOTAL (I) | 175 203.00 | 78 413.00 | | 175 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 748.00 | 46 128.00 | | 71 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 18 940.00 | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 099.00 | 149 589.00 | | 170 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 052.00 | 68 420.00 | | 91 052.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 7 791.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 421.00 | 290 869.00 | | 353 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 624.00 | 369 282.00 | | 528 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 015.00 | 255 567.00 | | 302 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 121.00 | | 66 425.00 | 332 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 562.00 | | 66 425.00 | 316 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 349.00 | 20 096.00 | | 254 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 349.00 | 20 096.00 | | 254 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 796.00 | 224 796.00 | | 224 796.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 746.00 | 20 341.00 | 51 404.00 | 71 746.00 |
VI Groupe et associés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 419.00 | 302 015.00 | 51 404.00 | 353 419.00 |