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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 69 805.00 | 68 005.00 | 1 800.00 | 69 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 086.00 | 164 696.00 | 24 391.00 | 189 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 671.00 | 21 648.00 | 36 023.00 | 57 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 121.00 | 254 349.00 | 77 772.00 | 332 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 923.00 | 1 600.00 | 209 323.00 | 210 923.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 110.00 | 1 600.00 | 291 510.00 | 293 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 231.00 | 255 949.00 | 369 282.00 | 625 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 199.00 | 30 991.00 | | 59 199.00 |
DL TOTAL (I) | 78 413.00 | 50 204.00 | | 78 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 128.00 | 10 404.00 | | 46 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 940.00 | 13.00 | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 589.00 | 221 342.00 | | 149 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 420.00 | 34 889.00 | | 68 420.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 3 050.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 869.00 | 269 698.00 | | 290 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 282.00 | 319 902.00 | | 369 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 567.00 | 269 698.00 | | 255 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 980.00 | | 49 859.00 | 303 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 719.00 | 332 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 719.00 | 316 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 422.00 | | 49 859.00 | 288 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 584.00 | 14 941.00 | 16 175.00 | 255 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 584.00 | 14 941.00 | 16 175.00 | 255 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 128.00 | 10 827.00 | 35 301.00 | 46 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 235.00 | 222 147.00 | 2 088.00 | 224 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 869.00 | 255 567.00 | 35 301.00 | 290 869.00 |