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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 317.00 | 1 207.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 625.00 | 80 121.00 | 33 504.00 | 113 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 127.00 | 80 438.00 | 122 689.00 | 203 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 344.00 | | 1 283 344.00 | 1 283 344.00 |
BZ Autres créances | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CF Disponibilités | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 375.00 | | 1 395 375.00 | 1 395 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 503.00 | 80 438.00 | 1 518 064.00 | 1 598 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 840.00 | 20 000.00 | | 115 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 625.00 | | | 654 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 561.00 | 195 472.00 | | 198 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 016.00 | 3 089.00 | | 75 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 043.00 | 220 561.00 | | 1 046 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 56 323.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 123 105.00 | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 257.00 | 16 632.00 | | 404 257.00 |
EA Autres dettes | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 021.00 | 196 061.00 | | 472 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 064.00 | 416 623.00 | | 1 518 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 021.00 | 196 061.00 | | 472 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 237.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 319.00 | 1 663.00 | | 50 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 550.00 | 113 237.00 | | 1 048 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 534.00 | 110 147.00 | | 973 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 016.00 | 3 089.00 | | 75 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 009.00 | 27 571.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 692.00 | 27 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 345.00 | 1 283 345.00 | | 1 283 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 257.00 | 404 257.00 | | 404 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 915.00 | 1 351 790.00 | 13 125.00 | 1 364 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 021.00 | 472 021.00 | | 472 021.00 |