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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 571.00 | 203.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 766.00 | 102 637.00 | 87 129.00 | 189 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 518.00 | 104 208.00 | 175 309.00 | 279 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 581.00 | | 1 600 581.00 | 1 600 581.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 184 353.00 | | 184 353.00 | 184 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 698.00 | | 1 819 698.00 | 1 819 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 217.00 | 104 208.00 | 1 995 008.00 | 2 099 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 625.00 | 654 625.00 | | 654 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 584.00 | 5 750.00 | | 11 584.00 |
DG Autres réserves | 192 102.00 | 194 827.00 | | 192 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 077.00 | 348 108.00 | | 315 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 229.00 | 1 319 152.00 | | 1 289 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 701.00 | 35.00 | | 297 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 929.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 809.00 | 501 504.00 | | 391 809.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | 6 903.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 778.00 | 509 434.00 | | 705 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 008.00 | 1 828 586.00 | | 1 995 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 778.00 | 509 434.00 | | 705 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 194 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 14.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 14.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | -14.00 | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 343.00 | 132 941.00 | | 126 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 377.00 | 1 270 410.00 | | 1 237 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 300.00 | 922 302.00 | | 922 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 077.00 | 348 108.00 | | 315 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 493.00 | | 77 926.00 | 232 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 279 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 189 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | 250.00 | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 990.00 | | 77 676.00 | 142 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 811.00 | 31 298.00 | 30 900.00 | 103 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 650.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 889.00 | 30 648.00 | 30 900.00 | 102 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 810.00 | 391 810.00 | | 391 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 582.00 | 1 600 582.00 | | 1 600 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 470.00 | 1 635 345.00 | 13 125.00 | 1 648 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 779.00 | 705 779.00 | | 705 779.00 |