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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 709.00 | 324.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 438.00 | 134 203.00 | 74 235.00 | 208 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 449.00 | 135 912.00 | 162 536.00 | 298 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 221.00 | | 1 507 221.00 | 1 507 221.00 |
BZ Autres créances | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CF Disponibilités | 383 196.00 | | 383 196.00 | 383 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 494.00 | | 2 010 494.00 | 2 010 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 943.00 | 135 912.00 | 2 173 030.00 | 2 308 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 625.00 | 654 625.00 | | 654 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
DG Autres réserves | 192 179.00 | 192 102.00 | | 192 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | 315 077.00 | | 99 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 578.00 | 1 289 229.00 | | 1 073 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 744.00 | 297 701.00 | | 629 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 9 097.00 | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 961.00 | 391 809.00 | | 393 961.00 |
EA Autres dettes | 56 006.00 | 7 108.00 | | 56 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 452.00 | 705 778.00 | | 1 099 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 030.00 | 1 995 008.00 | | 2 173 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 452.00 | 705 778.00 | | 1 099 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 519.00 | | 18 931.00 | 279 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 627.00 | | 259.00 | 76 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 766.00 | | 18 672.00 | 189 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 209.00 | 31 704.00 | | 104 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 138.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 637.00 | 31 566.00 | | 102 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 962.00 | 393 962.00 | | 393 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 222.00 | 1 507 222.00 | | 1 507 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 629 745.00 | 629 745.00 | | 629 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 422.00 | 1 627 297.00 | 13 125.00 | 1 640 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 453.00 | 1 099 453.00 | | 1 099 453.00 |