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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 878.00 | 154.00 | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 689.00 | 164 373.00 | 85 315.00 | 249 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 700.00 | 166 252.00 | 173 448.00 | 339 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 272.00 | 30 697.00 | 1 426 574.00 | 1 457 272.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 464 262.00 | | 464 262.00 | 464 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 991.00 | 30 697.00 | 1 927 293.00 | 1 957 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 691.00 | 196 950.00 | 2 100 741.00 | 2 297 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 625.00 | 654 625.00 | | 654 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
DG Autres réserves | 192 528.00 | 192 179.00 | | 192 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 275.00 | 99 348.00 | | 101 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 853.00 | 1 073 578.00 | | 1 075 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 64.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 892.00 | 629 744.00 | | 560 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 19 675.00 | | 35 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 211.00 | 393 961.00 | | 408 211.00 |
EA Autres dettes | 20 474.00 | 56 006.00 | | 20 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 888.00 | 1 099 452.00 | | 1 024 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 741.00 | 2 173 030.00 | | 2 100 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 64.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 450.00 | | 45 954.00 | 298 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 339 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 249 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 439.00 | | 45 954.00 | 208 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 913.00 | 35 043.00 | 4 703.00 | 135 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 170.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 203.00 | 34 873.00 | 4 703.00 | 134 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 212.00 | 408 212.00 | | 408 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 367.00 | 581 367.00 | | 581 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 272.00 | 1 457 272.00 | | 1 457 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 853.00 | 1 493 728.00 | 13 125.00 | 1 506 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 888.00 | 1 024 888.00 | | 1 024 888.00 |