| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 2 639.00 | 5 026.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666.00 | 2 639.00 | 5 026.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 399.00 | | 540 399.00 | 540 399.00 |
BZ Autres créances | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CF Disponibilités | 548 086.00 | | 548 086.00 | 548 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 433.00 | | 1 129 433.00 | 1 129 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 099.00 | 2 639.00 | 1 134 460.00 | 1 137 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 060.00 | 39 894.00 | | 100 060.00 |
DH Report à nouveau | | -106 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 030.00 | 166 356.00 | | 403 030.00 |
DL TOTAL (I) | 613 090.00 | 210 060.00 | | 613 090.00 |
DP Provisions pour risques | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 151.00 | 381 292.00 | | 208 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 812.00 | 160 710.00 | | 133 812.00 |
EA Autres dettes | | 19 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 670.00 | 561 682.00 | | 471 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 460.00 | 821 441.00 | | 1 134 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 736.00 | | 2 638 736.00 | 2 638 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 736.00 | | 2 638 736.00 | 2 638 736.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 239.00 | 2 064 031.00 | | 2 639 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 209.00 | 1 897 675.00 | | 2 236 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 030.00 | 166 356.00 | | 403 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 653.00 | | 13 166.00 | 41 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 153.00 | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 153.00 | 7 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | | 13 166.00 | 41 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 474.00 | 9 584.00 | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 474.00 | 9 584.00 | 11 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
UX Autres créances clients | 540 399.00 | 540 399.00 | | 540 399.00 |
VB T. V. A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VI Groupe et associés | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 347.00 | 581 347.00 | | 581 347.00 |
VW T.V.A. | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 670.00 | 471 670.00 | | 471 670.00 |