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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 049.00 | | 415 049.00 | 415 049.00 |
BZ Autres créances | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CF Disponibilités | 826 283.00 | | 826 283.00 | 826 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 179.00 | | 1 299 179.00 | 1 299 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 657.00 | 8 479.00 | 1 299 179.00 | 1 307 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 476.00 | 690 572.00 | | 258 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 011.00 | -132 096.00 | | -39 011.00 |
DL TOTAL (I) | 329 465.00 | 668 476.00 | | 329 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 116 276.00 | | 49 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 663.00 | 81 559.00 | | 166 663.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 714.00 | 647 835.00 | | 969 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 179.00 | 1 366 011.00 | | 1 299 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 714.00 | 647 835.00 | | 969 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 301.00 | | 213 301.00 | 213 301.00 |
FG Production vendue services | 1 462 876.00 | | 1 462 876.00 | 1 462 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 177.00 | | 1 676 177.00 | 1 676 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | -145 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | -145 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | -145 000.00 | | -2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 531.00 | 1 059 128.00 | | 1 857 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 542.00 | 1 191 225.00 | | 1 896 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 011.00 | -132 096.00 | | -39 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 79.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 79.00 | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 415 049.00 | 415 049.00 | | 415 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 894.00 | 472 894.00 | | 472 894.00 |
VW T.V.A. | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 714.00 | 969 714.00 | | 969 714.00 |