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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 5 389.00 | 2 276.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666.00 | 5 389.00 | 2 276.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 695.00 | | 426 695.00 | 426 695.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 579 527.00 | | 579 527.00 | 579 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 861.00 | | 1 031 861.00 | 1 031 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 526.00 | 5 389.00 | 1 034 137.00 | 1 039 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 090.00 | 100 060.00 | | 503 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | 403 030.00 | | 87 752.00 |
DL TOTAL (I) | 700 841.00 | 613 090.00 | | 700 841.00 |
DP Provisions pour risques | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 535.00 | 129 708.00 | | 14 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 920.00 | 208 151.00 | | 156 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 141.00 | 133 812.00 | | 112 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 596.00 | 471 670.00 | | 283 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 137.00 | 1 134 460.00 | | 1 034 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 417.00 | | 1 842 417.00 | 1 842 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 417.00 | | 1 842 417.00 | 1 842 417.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | 130 890.00 | | 25 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 959.00 | 2 639 239.00 | | 1 842 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 207.00 | 2 236 209.00 | | 1 755 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 752.00 | 403 030.00 | | 87 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 2 750.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 750.00 | | 2 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UX Autres créances clients | 426 695.00 | 426 695.00 | | 426 695.00 |
VB T. V. A. | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VI Groupe et associés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 333.00 | 452 333.00 | | 452 333.00 |
VW T.V.A. | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |