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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 18 369.00 | 778.00 | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 663.00 | 18 369.00 | 21 294.00 | 39 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 187.00 | 46 211.00 | 161 976.00 | 208 187.00 |
BZ Autres créances | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
CF Disponibilités | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 439.00 | 46 211.00 | 304 228.00 | 350 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 102.00 | 64 580.00 | 325 523.00 | 390 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 880.00 | 1 922.00 | | 56 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 222.00 | 54 959.00 | | 38 222.00 |
DL TOTAL (I) | 163 487.00 | 125 265.00 | | 163 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 57 785.00 | | 50 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 666.00 | 116 868.00 | | 100 666.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | 12 881.00 | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 035.00 | 190 815.00 | | 162 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 523.00 | 316 080.00 | | 325 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 035.00 | 190 815.00 | | 162 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 225.00 | | 508 225.00 | 508 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 225.00 | | 508 225.00 | 508 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | 11 300.00 | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 245.00 | 16 997.00 | | 16 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 689.00 | 28 296.00 | | 20 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 689.00 | -591.00 | | -20 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 12 313.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 551.00 | 1 021 302.00 | | 514 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 329.00 | 966 344.00 | | 476 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 222.00 | 54 959.00 | | 38 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 195.00 | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 028.00 | 39 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 834.00 | 19 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055.00 | 1 903.00 | 14 589.00 | 31 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 1 903.00 | 14 589.00 | 31 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 893.00 | 14 318.00 | | 31 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 893.00 | 14 318.00 | | 31 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 893.00 | 14 318.00 | | 31 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
UX Autres créances clients | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VP Divers | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 928.00 | 317 412.00 | 20 516.00 | 337 928.00 |
VW T.V.A. | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |