| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 434.00 | 256.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 486.00 | 4 434.00 | 7 052.00 | 11 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 760.00 | 33 765.00 | 46 995.00 | 80 760.00 |
BZ Autres créances | 173 721.00 | | 173 721.00 | 173 721.00 |
CF Disponibilités | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 958.00 | 33 765.00 | 285 193.00 | 318 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 444.00 | 38 199.00 | 292 245.00 | 330 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 102.00 | 56 880.00 | | 95 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 770.00 | 38 222.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 180 257.00 | 163 487.00 | | 180 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 511.00 | 50 178.00 | | 52 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 477.00 | 100 666.00 | | 59 477.00 |
EA Autres dettes | | 11 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 988.00 | 162 035.00 | | 111 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 245.00 | 325 523.00 | | 292 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 035.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 180.00 | | 365 180.00 | 365 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 180.00 | | 365 180.00 | 365 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 444.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 20 689.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | -20 689.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 10 388.00 | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 890.00 | 514 551.00 | | 382 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 120.00 | 476 329.00 | | 366 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 770.00 | 38 222.00 | | 16 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 6 796.00 | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 720.00 | 14 457.00 | 11 486.00 | 13 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 457.00 | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 369.00 | 522.00 | 14 457.00 | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 522.00 | 14 457.00 | 18 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 211.00 | | 12 446.00 | 46 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 211.00 | | 12 446.00 | 46 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 211.00 | | 12 446.00 | 46 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 277.00 | 254 481.00 | 6 796.00 | 261 277.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |