| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086.00 | 4 690.00 | 8 396.00 | 13 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 392.00 | 28 883.00 | 81 509.00 | 110 392.00 |
BZ Autres créances | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
CF Disponibilités | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 058.00 | 28 883.00 | 305 175.00 | 334 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 144.00 | 33 573.00 | 313 571.00 | 347 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 872.00 | 95 102.00 | | 111 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921.00 | 16 770.00 | | 26 921.00 |
DL TOTAL (I) | 207 179.00 | 180 257.00 | | 207 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 086.00 | 52 511.00 | | 35 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 307.00 | 59 477.00 | | 71 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 393.00 | 111 988.00 | | 106 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 571.00 | 292 245.00 | | 313 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 393.00 | 111 988.00 | | 106 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 201.00 | | 363 201.00 | 363 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 201.00 | | 363 201.00 | 363 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 064.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 6 339.00 | | 10 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 329.00 | 382 890.00 | | 379 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 407.00 | 366 120.00 | | 352 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 921.00 | 16 770.00 | | 26 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 486.00 | | 1 600.00 | 11 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | 1 600.00 | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | 256.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 256.00 | | 4 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 765.00 | | 4 882.00 | 33 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 765.00 | | 4 882.00 | 33 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 765.00 | | 4 882.00 | 33 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VC Groupe et associés | 152 897.00 | 152 897.00 | | 152 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 837.00 | 276 441.00 | 8 396.00 | 284 837.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |