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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086.00 | 4 690.00 | 8 396.00 | 13 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
BZ Autres créances | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
CF Disponibilités | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 549.00 | 4 690.00 | 362 859.00 | 367 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 794.00 | 111 872.00 | | 138 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952.00 | 26 921.00 | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 248 131.00 | 207 179.00 | | 248 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | 35 086.00 | | 56 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | 71 307.00 | | 58 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 728.00 | 106 393.00 | | 114 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 859.00 | 313 571.00 | | 362 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 728.00 | 106 393.00 | | 114 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | -35.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 10 506.00 | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 149.00 | 379 329.00 | | 382 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 197.00 | 352 407.00 | | 341 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 952.00 | 26 921.00 | | 40 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VC Groupe et associés | 200 707.00 | 200 707.00 | | 200 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 040.00 | 302 644.00 | 8 396.00 | 311 040.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |