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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 611.00 | | 297 611.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 2 743 226.00 | 201 225.00 | 2 542 001.00 | 2 743 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 137.00 | 642.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 151 674.00 | 201 363.00 | 14 950 311.00 | 15 151 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 820.00 | | 1 004 820.00 | 1 004 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
BZ Autres créances | 833 105.00 | | 833 105.00 | 833 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CF Disponibilités | 1 380 147.00 | | 1 380 147.00 | 1 380 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 971.00 | | 3 455 971.00 | 3 455 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 607 645.00 | 201 363.00 | 18 406 282.00 | 18 607 645.00 |
CU Autres participations | 12 110 058.00 | | 12 110 058.00 | 12 110 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 600.00 | 6 105 600.00 | | 6 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 207 600.00 | 5 207 600.00 | | 5 207 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 672.00 | -1 585.00 | | -1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 786.00 | -87.00 | | -110 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 200 742.00 | 11 311 528.00 | | 11 200 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 810.00 | 24 050.00 | | 3 162 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 205 540.00 | 24 050.00 | | 7 205 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 406 282.00 | 11 335 578.00 | | 18 406 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 540.00 | 24 050.00 | | 3 205 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 957.00 | | 288 957.00 | 288 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 957.00 | | 288 957.00 | 288 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 767.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 430.00 | 87.00 | | 403 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 786.00 | -87.00 | | -110 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 173.00 | | 3 737 501.00 | 11 414 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 151 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 173.00 | | 2 937 443.00 | 104 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310 000.00 | | 800 058.00 | 11 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 595.00 | 122 767.00 | | 78 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | 122 767.00 | | 78 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 800 121.00 | 800 121.00 | | 800 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 810.00 | 3 162 810.00 | | 3 162 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 212 000.00 | | | 4 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 427.00 | 935 427.00 | | 935 427.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 205 540.00 | 3 205 540.00 | 4 000 000.00 | 7 205 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
ST Autres comptes | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 820.00 | | | 1 004 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 854.00 | | | 1 161 854.00 |