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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 611.00 | | 297 611.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 2 743 226.00 | 736 493.00 | 2 006 733.00 | 2 743 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790 759.00 | | 790 759.00 | 790 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 944 433.00 | 766 272.00 | 15 178 161.00 | 15 944 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447 631.00 | | 3 447 631.00 | 3 447 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
BZ Autres créances | 1 332 004.00 | | 1 332 004.00 | 1 332 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 617.00 | | 4 885 617.00 | 4 885 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 830 050.00 | 766 272.00 | 20 063 777.00 | 20 830 050.00 |
CU Autres participations | 12 112 058.00 | 29 000.00 | 12 083 058.00 | 12 112 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 745 600.00 | | | 6 745 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 600.00 | | | 6 067 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DH Report à nouveau | 672 687.00 | | | 672 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 515 419.00 | | | 13 515 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095 611.00 | | | 4 095 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 871.00 | | | 2 411 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 358.00 | | | 6 548 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 063 777.00 | | | 20 063 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 358.00 | | | 2 548 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 983.00 | | 335 983.00 | 335 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 983.00 | | 335 983.00 | 335 983.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 735.00 | | | -33 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 596.00 | | | 351 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 649.00 | | | 357 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 053.00 | | | -6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 782 033.00 | | 162 400.00 | 15 782 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 944 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 616.00 | | | 3 041 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740 417.00 | | 162 400.00 | 12 740 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 291.00 | 132 981.00 | | 604 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 291.00 | 132 981.00 | | 604 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 759.00 | | 790 759.00 | 790 759.00 |
UX Autres créances clients | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VB T. V. A. | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 959.00 | 1 129 959.00 | | 1 129 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085 000.00 | 85 000.00 | | 4 085 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 861.00 | 2 408 861.00 | | 2 408 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 745.00 | 1 437 986.00 | 790 759.00 | 2 228 745.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 358.00 | 2 548 358.00 | | 6 548 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
ST Autres comptes | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205 975.00 | | | 1 205 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 577.00 | | | 1 286 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |