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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 611.00 | | 297 611.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 2 743 226.00 | 335 878.00 | 2 407 348.00 | 2 743 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 397.00 | 382.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 151 674.00 | 336 275.00 | 14 815 399.00 | 15 151 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 171.00 | | 1 055 171.00 | 1 055 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 220 563.00 | | 2 220 563.00 | 2 220 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 275.00 | | 800 275.00 | 800 275.00 |
CF Disponibilités | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 114 260.00 | | 4 114 260.00 | 4 114 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 265 934.00 | 336 275.00 | 18 929 659.00 | 19 265 934.00 |
CU Autres participations | 12 110 058.00 | | 12 110 058.00 | 12 110 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 105 600.00 | 6 105 600.00 | | 6 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 207 600.00 | 5 207 600.00 | | 5 207 600.00 |
DH Report à nouveau | -112 458.00 | -1 672.00 | | -112 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 188.00 | -110 786.00 | | 663 188.00 |
DL TOTAL (I) | 11 863 930.00 | 11 200 742.00 | | 11 863 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 403.00 | 3 162 810.00 | | 1 976 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | 18 619.00 | | 29 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 990.00 | 24 112.00 | | 53 990.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 729.00 | 7 205 540.00 | | 7 065 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 929 659.00 | 18 406 282.00 | | 18 929 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 729.00 | 3 205 540.00 | | 3 065 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 913.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | 3 335.00 | | 1 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 8 971.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 660.00 | 292 643.00 | | 1 052 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 472.00 | 403 430.00 | | 389 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 188.00 | -110 786.00 | | 663 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151 674.00 | | | 15 151 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 151 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 616.00 | | | 3 041 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110 058.00 | | | 12 110 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 363.00 | 134 913.00 | | 201 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 363.00 | 134 913.00 | | 201 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 891.00 | 2 215 891.00 | | 2 215 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 403.00 | 1 976 403.00 | | 1 976 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 563.00 | 2 220 563.00 | | 2 220 563.00 |
VW T.V.A. | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 329.00 | 3 060 329.00 | | 7 060 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 965.00 | 20 988.00 | | 20 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 368.00 | 142 106.00 | | 50 368.00 |
ST Autres comptes | 12 076.00 | 3 272.00 | | 12 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 637.00 | 11 656.00 | | 11 637.00 |
YT Sous‐traitance | 50 351.00 | 1 004 820.00 | | 50 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 965.00 | 20 988.00 | | 20 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 981.00 | 18 569.00 | | 49 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 535.00 | 10 171.00 | | 11 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 431.00 | 1 161 854.00 | | 124 431.00 |