| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 611.00 | | 297 611.00 | 297 611.00 |
AP Constructions | 2 743 226.00 | 470 531.00 | 2 272 695.00 | 2 743 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 657.00 | 122.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 279.00 | | 463 279.00 | 463 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 616 953.00 | 500 188.00 | 15 116 765.00 | 15 616 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155 690.00 | | 2 155 690.00 | 2 155 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
BZ Autres créances | 1 948 077.00 | | 1 948 077.00 | 1 948 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 231.00 | | 4 252 231.00 | 4 252 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 184.00 | 500 188.00 | 19 368 996.00 | 19 869 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 279.00 | | | 463 279.00 |
CU Autres participations | 12 112 058.00 | 29 000.00 | 12 083 058.00 | 12 112 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 745 600.00 | 6 105 600.00 | | 6 745 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 600.00 | 5 207 600.00 | | 6 067 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DH Report à nouveau | 523 193.00 | -112 458.00 | | 523 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 923.00 | 663 188.00 | | 160 923.00 |
DL TOTAL (I) | 13 524 853.00 | 11 863 930.00 | | 13 524 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 168.00 | 1 976 403.00 | | 1 774 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 29 936.00 | | 41 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | 53 990.00 | | 22 754.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 1 000 000.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 143.00 | 7 065 729.00 | | 5 844 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 368 996.00 | 18 929 659.00 | | 19 368 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 143.00 | 3 065 729.00 | | 1 844 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 778.00 | | 340 778.00 | 340 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 778.00 | | 340 778.00 | 340 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 396.00 | 5 958.00 | | -23 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 285.00 | 1 052 660.00 | | 570 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 361.00 | 389 472.00 | | 409 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 923.00 | 663 188.00 | | 160 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151 674.00 | | 465 279.00 | 15 151 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 616 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 616.00 | | | 3 041 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110 058.00 | | 465 279.00 | 12 110 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 275.00 | 134 913.00 | | 336 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 275.00 | 134 913.00 | | 336 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 279.00 | 463 279.00 | | 463 279.00 |
UX Autres créances clients | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 923.00 | 1 909 923.00 | | 1 909 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 158.00 | 1 771 158.00 | | 1 771 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 770.00 | 2 516 770.00 | | 2 516 770.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 743.00 | 1 838 743.00 | | 5 838 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 153.00 | 20 965.00 | | 23 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 637.00 | 50 368.00 | | 81 637.00 |
ST Autres comptes | 11 084.00 | 12 076.00 | | 11 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 926.00 | 11 637.00 | | 11 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 519.00 | 50 351.00 | | 1 100 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 153.00 | 20 965.00 | | 23 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 091.00 | 49 981.00 | | 47 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 375.00 | 11 535.00 | | 35 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 167.00 | 124 431.00 | | 1 205 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |