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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 16 365.00 | 267.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 252.00 | 103 300.00 | 21 952.00 | 125 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 877.00 | 187 193.00 | 44 683.00 | 231 877.00 |
BT Marchandises | 310 202.00 | | 310 202.00 | 310 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 594.00 | 3 368.00 | 40 226.00 | 43 594.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 774.00 | 3 368.00 | 413 406.00 | 416 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 650.00 | 190 561.00 | 458 089.00 | 648 650.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DG Autres réserves | -41 283.00 | | | -41 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
EA Autres dettes | 212 932.00 | | | 212 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 420.00 | | | 366 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 089.00 | | | 458 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 420.00 | | | 366 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | | 1 164.00 | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | | 1 164.00 | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | | 1 164.00 | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 932.00 | 212 932.00 | | 212 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 851.00 | 65 522.00 | 34 330.00 | 99 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 420.00 | 366 420.00 | | 366 420.00 |