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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 16 541.00 | 91.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 252.00 | 110 546.00 | 14 706.00 | 125 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 677.00 | 194 615.00 | 39 061.00 | 233 677.00 |
BT Marchandises | 348 559.00 | | 348 559.00 | 348 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 802.00 | 3 741.00 | 33 061.00 | 36 802.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 939.00 | 3 741.00 | 441 197.00 | 444 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 615.00 | 198 357.00 | 480 259.00 | 678 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
DG Autres réserves | -38 617.00 | -41 283.00 | | -38 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 515.00 | 2 665.00 | | -93 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846.00 | 91 670.00 | | -1 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 398.00 | 45 232.00 | | 36 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 4 576.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 988.00 | 40 000.00 | | 77 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 659.00 | 63 680.00 | | 68 659.00 |
EA Autres dettes | 294 482.00 | 212 932.00 | | 294 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 105.00 | 366 420.00 | | 482 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 259.00 | 458 089.00 | | 480 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 223.00 | 366 420.00 | | 280 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 877.00 | | 1 800.00 | 231 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | | 1 800.00 | 49 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 078.00 | 7 422.00 | | 149 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 234.00 | 7 422.00 | | 143 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 3 741.00 | 3 368.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 483.00 | 3 741.00 | 3 368.00 | 41 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 483.00 | 3 741.00 | 3 368.00 | 41 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 741.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 482.00 | 119 596.00 | 132 428.00 | 294 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 398.00 | 9 402.00 | 24 659.00 | 36 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 105.00 | 280 223.00 | 157 087.00 | 482 105.00 |