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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 4 926.00 | 3 099.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 480.00 | 32 333.00 | 4 146.00 | 36 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 462.00 | 130 805.00 | 78 657.00 | 209 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 696.00 | 168 064.00 | 155 631.00 | 323 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
BN En cours de production de biens | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 519.00 | | 237 519.00 | 237 519.00 |
BZ Autres créances | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 107.00 | | 604 107.00 | 604 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 803.00 | 168 064.00 | 759 738.00 | 927 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 3 585.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 118 820.00 | 115 262.00 | | 118 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 070.00 | 15 982.00 | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 305 000.00 | 294 930.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 673.00 | 58 368.00 | | 58 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 791.00 | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 340.00 | 131 089.00 | | 178 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 418.00 | 231 404.00 | | 143 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 675.00 | 90 778.00 | | 72 675.00 |
EA Autres dettes | | 35 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 738.00 | 549 397.00 | | 454 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 738.00 | 844 327.00 | | 759 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 696.00 | 504 102.00 | | 422 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 279.00 | | 9 764.00 | 360 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 346.00 | 323 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 70 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 856.00 | 245 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 035.00 | | 9 764.00 | 279 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 233.00 | 28 916.00 | 37 084.00 | 176 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | 3 490.00 | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 817.00 | 28 916.00 | 33 594.00 | 167 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 237 519.00 | 237 519.00 | | 237 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 295.00 | 13 253.00 | 32 042.00 | 45 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
VW T.V.A. | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 399.00 | 244 357.00 | 32 042.00 | 276 399.00 |