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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 4 926.00 | 3 099.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 215.00 | 36 765.00 | 5 449.00 | 42 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 907.00 | 194 109.00 | 52 797.00 | 246 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 923.00 | 235 801.00 | 131 122.00 | 366 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 375.00 | | 328 375.00 | 328 375.00 |
BN En cours de production de biens | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 897.00 | | 242 897.00 | 242 897.00 |
BZ Autres créances | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CF Disponibilités | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 213.00 | | 834 213.00 | 834 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 137.00 | 235 801.00 | 965 336.00 | 1 201 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 136 989.00 | 132 826.00 | | 136 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | 4 163.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 317 846.00 | 313 099.00 | | 317 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850.00 | 284 815.00 | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | 2 986.00 | | 4 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 170.00 | 242 881.00 | | 322 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 625.00 | 40 816.00 | | 105 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 353.00 | 116 369.00 | | 192 353.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 489.00 | 687 869.00 | | 647 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 336.00 | 1 000 968.00 | | 965 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 438.00 | | 11 486.00 | 355 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 636.00 | | 11 486.00 | 277 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 136.00 | 20 665.00 | | 215 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 210.00 | 20 665.00 | | 210 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 242 898.00 | 242 898.00 | | 242 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 562.00 | 311 562.00 | | 311 562.00 |
VW T.V.A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 320.00 | 325 320.00 | | 325 320.00 |