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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 4 926.00 | 3 099.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 480.00 | 34 135.00 | 2 344.00 | 36 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 018.00 | 161 413.00 | 126 605.00 | 288 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 252.00 | 200 474.00 | 201 777.00 | 402 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
BN En cours de production de biens | 145 221.00 | | 145 221.00 | 145 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
BZ Autres créances | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CF Disponibilités | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 022.00 | | 745 022.00 | 745 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 274.00 | 200 474.00 | 946 799.00 | 1 147 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DG Autres réserves | 128 890.00 | 118 820.00 | | 128 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | 10 070.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 308 936.00 | 305 000.00 | | 308 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 823.00 | 58 673.00 | | 97 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 1 631.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 781.00 | 178 340.00 | | 227 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 730.00 | 143 418.00 | | 208 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 880.00 | 72 675.00 | | 88 880.00 |
EA Autres dettes | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 863.00 | 454 738.00 | | 637 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 799.00 | 759 738.00 | | 946 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 697.00 | | 78 556.00 | 323 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 943.00 | | 78 556.00 | 245 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 065.00 | 32 410.00 | | 168 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 139.00 | 32 410.00 | | 163 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 824.00 | 16 639.00 | 81 185.00 | 97 824.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 082.00 | 328 897.00 | 81 185.00 | 410 082.00 |